Senior Staff Treasury & Finance

Mengelola dan memonitor cash flow serta posisi kas perusahaan.

Melakukan monitoring saldo dan mutasi rekening bank.

Memproses dan memonitor pembayaran supplier dan kebutuhan operasional.

Melakukan bank reconciliation dan memastikan transaksi tercatat dengan akurat.

Mengelola penerimaan dan pengeluaran dana perusahaan.

Menyiapkan laporan cash flow, cash position, dan transaksi pembayaran.

Berkoordinasi dengan Finance, Accounting, bank, supplier, dan pihak terkait.

Memastikan seluruh transaksi Treasury berjalan tepat waktu, akurat, dan sesuai prosedur.

Membantu melakukan cash flow forecasting dan perencanaan kebutuhan dana.

Menjaga kerahasiaan dan keamanan informasi serta transaksi keuangan perusahaan.