Staf AR/AP

1. Menerima dan Mengecek Faktur: Memeriksa faktur dari vendor/supplier apakah sesuai dengan pesanan atau kontrak.

2. Verifikasi Dokumen Pendukung: Memastikan kelengkapan dokumen seperti purchase order, delivery order, dan invoice.

3. Pengelolaan Pembayaran: Menyiapkan jadwal pembayaran kepada supplier sesuai dengan tenggat waktu yang ditentukan. 4. Pencatatan Transaksi: Mencatat seluruh pembayaran.

5. Rekonsiliasi Hutang: Memeriksa dan mencocokkan laporan hutang dengan data supplier untuk menghindari kesalahan pembayaran.

6. Pencatatan Piutang: Mencatat semua transaksi penjualan yang masih dalam bentuk piutang.

7. Penagihan Piutang: Melakukan follow-up terhadap pelanggan yang memiliki hutang jatuh tempo.

8. Membuat Faktur Penjualan: Mengeluarkan invoice kepada pelanggan berdasarkan angsuran yang terjadi.

9. Permintaan Pembelian (Purchase Request): Menerima dan memproses permintaan pembelian dari departemen terkait.

10. Evaluasi dan Seleksi Supplier: Memilih supplier berdasarkan kualitas, harga, dan waktu pengiriman.

11. Penerbitan Purchase Order (PO): Membuat dan mengirimkan PO ke supplier setelah proses evaluasi selesai.